¡Me encantan las estrategias como esta! Son simples. Lógicas. Y estables durante décadas. Cuando una estrategia usa una regularidad tan fuerte del mercado, no es de extrañar. Lo difícil es encontrar esas leyes del mercado. Y más difícil aún, entender cómo usarlas. Pero tienes suerte: hoy te revelo la estrategia que me permitió crear decenas de robots rentables.
En su base, el algoritmo no usa promedios, martingala ni otros métodos matemáticos peligrosos y complejos. Vas a aprender a usar una estrategia con órdenes stop loss cortas. Yo las llamaría microscópicas: la mayoría de las veces miden 20–40 puntos en cotización de 5 dígitos. Es una de las estrategias con los stops más cortos que conozco.
Además, usa un trailing dinámico de la posición: a los 5–10 minutos de entrar ya mueves el stop a una zona con ganancia y disfrutas del proceso.
¿Y bien? Si estás listo para operar con un riesgo micro y cerrar ganancias de hasta 5 veces el tamaño de tu stop loss, esta será tu estrategia favorita para Forex y criptomonedas.
Características técnicas
- Marco temporal: gráficos de 5 minutos (M5).
- Activos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY y criptomonedas del top 30.
- Apalancamiento: desde 1:10 en adelante.
- Gestión del riesgo: 1 lote por cada 10 000 unidades, o el 1 % del capital en el exchange.
La lógica de MAGNETO
El mercado tiene muchas regularidades interesantes. Algunas las encontramos por casualidad mirando gráficos. Otras se revelaron al crear algoritmos automáticos. Muchas, como esta, se conocen desde hace tiempo, pero solo se volvieron eficaces después de desarrollar métodos propios de gestión de operaciones en los robots.
La tarea de MAGNETO es buscar gaps en el mercado, que el mercado cierra en el 90 % de los casos. Y casi siempre (¡nunca vi otra cosa!) empieza la corrección hacia esa zona desde la primera zona de liquidez.
Y si te preocupa que los gaps sean algo raro, ¡tranquilo! Aparecen mucho más seguido que las señales perdedoras de una media móvil en un mercado lateral 🙂
¿Cómo saber que tienes un gap delante?
Cuando hablamos de gap, solemos imaginar un hueco en el gráfico: un vacío entre velas que normalmente van una detrás de otra.
En realidad no es el único caso en el que podemos hablar de «gap». Quienes venden el smart money como estrategia nueva, o incluso como sustituto del análisis técnico, lo llaman «imbalance».
Aun así, un «salto» brusco del precio es justamente un gap: una zona donde no hubo operaciones por una oferta o demanda repentina. Después, el precio tiende a cerrar ese tramo. Pero solo se puede llamar gap en marcos temporales pequeños como M5. ¿Por qué? Porque en 5 minutos el precio no alcanza a negociar ese «salto».
Para identificar un gap hay que encontrar un hueco en las cotizaciones, o una vela de 5 minutos que dio un «salto» brusco y no quedó cubierta por las mechas de las velas de la izquierda y la derecha. Esa también es nuestra vela de gap.
El algoritmo de MAGNETO
La clave de esta estrategia, como ya dije, no es el gap en sí. La propiedad del mercado de cerrarlo se conoce desde hace tanto que casi todos la han operado. Sí, el mercado cierra el gap a menudo.
Pero no siempre, y muchas veces desde cualquier lugar. Es decir, después del hueco el precio puede recorrer muchos puntos más antes de «acordarse» de tapar el agujero.
Por eso el gap es solo el objetivo de la operación. Pero ¿cuándo abrirla y qué hacer si el precio no lo cierra? Muchos promedian, pero como ya entendiste, esa no es nuestra opción 🙂
Puntos de entrada
Para atrapar una entrada con un stop loss mínimo, tomando todo el movimiento hasta el cierre del gap, hay que estudiar la teoría de seguimiento de las velas de tendencia. Yo la llamo «concepto de velas de tendencia verdaderas», por analogía con la estructura de tendencia del mercado, donde identificamos los mínimos y máximos verdaderos.
Con las velas japonesas las acciones son más simples. Para empezar, ya sabemos algo:
- en qué dirección buscar la entrada (hacia el gap);
- una vela cuyo cierre absorbe el extremo de la anterior claramente lleva más fuerza.
Así podemos encontrar los extremos verdaderos con las «velas de tendencia» y usarlos como niveles para el stop loss.
El concepto de velas de tendencia verdaderas
Consiste en que la vela verdadera que confirma la tendencia es la que cierra más allá del extremo de la anterior. Tiene más peso, y su extremo opuesto es la anulación local del escenario: ahí podemos poner el stop. La primera vela de tendencia verdadera también es el punto de entrada para el cierre del gap. Paso a paso:
- Primero encontramos un gap sin cerrar en M5 y comprobamos que el precio se alejó del gap al menos 3 veces su tamaño (así confirmamos que el gap de verdad no se cerró).
- Una vez confirmado, esperamos la vela de tendencia verdadera en dirección al gap.
- Movemos el stop loss paso a paso por los extremos verdaderos de las velas verdaderas.
Este concepto de gestión funciona muy bien también en otros marcos temporales, y lo volveremos a ver en mis otras estrategias. Pero en este algoritmo recuerda que su mejor aplicación es en M5.
El secreto del éxito en Forex y cripto
Lo más importante de la estrategia es operar los gaps que aparecen en las sesiones activas del mercado. En Forex es de 10:00 a 18:00 (hora UTC+3); el mercado cripto casi nunca duerme, aunque yo evito los fines de semana y la sesión de Londres de 8:00 a 12:00 (UTC+3).
Además, recomiendo estos filtros:
- Opera cada gap una sola vez. Si la señal ya se jugó (en positivo o negativo) sin llegar al TP, no tiene sentido volver a entrar.
- Es importante entrar con la vela de tendencia verdadera que cerró más allá del extremo verdadero de la vela contraria. Es decir, si la tendencia era alcista y buscamos un giro a la baja, la vela bajista verdadera debe cerrar por debajo del último mínimo verdadero de la alcista.
- En la vela de entrada, la mecha más grande debe estar abajo para comprar y arriba para vender. Si es al revés, se cancela la entrada.
- El tamaño del gap debe ser de al menos 50 puntos en cotización de 5 dígitos.
