En este artículo quiero compartir contigo la estrategia que considero la más confiable para operar Forex y criptomonedas. No usa indicadores, así que no necesita optimizar ajustes. Está pensada para ganar al mismo tiempo en el largo plazo y en el intradía: une la seguridad de la inversión con el rendimiento del trading intradía. Así puedes usar los dos estilos para hacer crecer tu depósito.
Como se sabe, la estrategia más confiable en los mercados es comprar y mantener. Esta técnica tan simple demuestra cada año su enorme ventaja frente a cualquier estrategia de «alto rendimiento» que funde todo el dinero del trader en la primera caída fuerte. Pero hoy le hacemos por primera vez una mejora. Le enseñamos a no solo comprar a largo plazo, sino también a vender (no todo en la vida del trader es tendencia alcista). Y le sumamos un sistema de trading intradía con la regla 20/80.
En resumen, en una sola cuenta de trading creamos un verdadero fondo de inversión, con posibilidades de diversificación y de aumentar la ganancia total. La estrategia requiere tu atención y estudio, como todo lo que vale la pena. Pero estoy seguro de que, si la aplicas con disciplina, el final del año te va a alegrar, sin importar a cuánto cierre el bitcoin.
Preparación técnica
- Terminal de trading: MetaTrader, TradingView o cTrader.
- Marcos temporales: M5, H1 y W1 (¡se usan todos!).
- Activos: criptomonedas del top 30 y pares mayores de Forex.
- Gestión de operaciones con stop loss, take profit y órdenes límite.
- Apalancamiento: desde 1:10 en adelante. El volumen de la posición depende de la estructura global.
- Tipo de cuenta con cobertura (hedging): poder abrir órdenes buy y sell al mismo tiempo.
Paso 1: definir la estructura global
En el primer paso hay que encontrar la zona de ruptura de la estructura del mercado. Desde esa zona buscaremos operaciones de inversión a largo plazo y la dirección para las posiciones intradía. Hay que encontrar una estructura de tendencia y el impulso que la rompe.
Lo que nos importa es la onda de la estructura en el gráfico semanal que fue el último impulso de la tendencia rota. Entre su inicio y su final trazamos un corredor. Si el precio está por encima de ese corredor, la dirección para los gráficos de 1 hora y 5 minutos es la compra.
A la salida de ese corredor, en el retest de uno de sus bordes (o de los niveles que aparezcan después), encontramos el primer punto de entrada en el gráfico semanal. Es nuestra posición de inversión, con objetivo de largo plazo en los extremos semanales más cercanos.
Es importante que, al tocar el borde del corredor de la «zona de estructura», se forme un patrón del TOP-3 en la dirección del retest. La entrada en retest también se puede considerar en cualquier otro nivel por encima o por debajo de esta zona. Durante la estrategia podemos tanto comprar como vender el activo, por eso en un exchange de cripto solo se puede operar con futuros.
Paso 2: buscar la operación intradía en M5 o H1
En cuanto construimos el KOS (corredor de la zona de estructura), ya conocemos la dirección del trading intradía prácticamente para todo un año. Ahora basta con marcar los niveles visibles en los puntos locales de corrección y de giro. Después entramos cuando el precio toca esas líneas y aparece allí un patrón de confirmación (o simplemente al cierre de una vela en nuestra dirección).
Lo más importante aquí no es el análisis gráfico en sí, sino calcular bien el volumen de las posiciones. Nuestra tarea, después de entrar, es colocar las líneas de promedio de modo que, si el mercado va en contra, la reducción en el borde extremo del KOS sea del 20 %. Es decir, para las posiciones de largo plazo siempre reservamos el 80 % del capital.
Take profit, stop loss y promedio
Los objetivos de las posiciones intradía y de largo plazo siempre están en el nivel local más cercano. Por supuesto, en W1 y en H1 serán distancias totalmente distintas. En las compras de largo plazo yo recomendaría prescindir del stop loss, porque el tamaño de esa posición suele ser de alrededor del 5 % del capital total. En cambio, en las ventas el stop es obligatorio, y hay que colocarlo detrás del borde extremo del KOS.
El stop loss en el trading intradía no tiene sentido por varias razones:
- vemos el trading como una fórmula matemática en la que el mercado siempre «vuelve a la media»;
- el cálculo del volumen de las posiciones se basa en llegar a una reducción del 20 % al tocar el KOS;
- el stop loss solo se llevaría la ganancia, mientras que el promedio ayuda a salir sin pérdida al terminar la corrección de la tendencia.
⚠️ Recuerda: operar sin stop loss y con promedio exige un cálculo estricto del volumen. Sin él, el riesgo es muy alto.
