Nueve velas seguidas hacia abajo. Parece que los vendedores se cansaron y que el giro está por empezar; solo falta atrapar el momento. Eso es justo lo que promete TD Sequential de Tom DeMark: cuenta hasta nueve y el mercado «se cansó». El indicador está en casi todas las plataformas, y sus números del 1 al 9 sobre las velas se muestran en canales y foros como señales listas. Escribí un robot con las reglas de DeMark y lo corrí en siete mercados durante 72 meses. Te muestro qué salió y qué robot conviene usar en su lugar.
- El clásico no funciona. El setup 9 en D1 durante 72 meses: el mejor mercado fue el petróleo, con +3,9% en seis años. En EURUSD, −23,0%; en USDJPY, −13,7%. En GOLD H4 las mismas reglas perdieron 33,0% con un drawdown de 50,4%.
- La razón: el «nueve» es una apuesta contra la tendencia. El robot compra después del noveno cierre a la baja seguido, y una tendencia fuerte a menudo va más allá de nueve velas.
- La optimización no lo salvó: en GOLD H4, de 23 conjuntos rentables en el entrenamiento, solo 9 siguieron en positivo en el forward. El mejor superviviente ganó apenas +3,4% en dos años desconocidos.
- Lo que funciona mejor: el robot de ruptura del máximo de ayer. Reglas igual de simples, pero a favor del movimiento y no en su contra: +120,8% en 72 meses en USDJPY con un drawdown de 13,6%, y +32,8% en el forward con un factor de beneficio de 1,49.
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Las reglas de la estrategia
TD Sequential lo describió Tom DeMark en el libro «The New Science of Technical Analysis» (1994); Jason Perl explica las reglas en detalle en «DeMark Indicators» (2008). La idea: cada movimiento tiene un límite de «cansancio», y se puede contar por los cierres. La primera parte del indicador es el setup 9, que es lo que más se opera:
- Cambio de dirección del precio: primero un cierre por encima del cierre de 4 velas antes, y luego el mercado gira a la baja (para compras).
- Setup de compra: 9 cierres seguidos por debajo del cierre de 4 velas antes. La cuenta se reinicia si un solo cierre rompe la condición.
- Setup «perfecto»: el mínimo de la vela 8 o 9 no está por encima de los mínimos de las velas 6 y 7. DeMark consideraba más fiables estos setups.
- Entrada: después del cierre de la vela 9, contra el movimiento: compra después de nueve cierres a la baja, venta después de nueve al alza.
- Stop: detrás del extremo del setup. Objetivo: el nivel TDST, el borde opuesto del setup (para una compra, su máximo).
- Tamaño de la posición: según un riesgo del 1% del balance por operación.
La segunda parte del indicador, la cuenta 13 (countdown), no la toqué en esta prueba: en artículos y foros lo que se opera es el «nueve».
Cómo se ve en el gráfico
Abajo hay dos operaciones reales del robot, del mejor conjunto que encontró el optimizador en GOLD H4, y las dos del periodo forward. El recuadro morado marca el setup, los números son la cuenta de DeMark y la línea amarilla punteada es el nivel TDST.
La operación por la que a muchos les gusta la estrategia. El 28 de octubre de 2025 el oro cerró por noveno cierre seguido por debajo del de cuatro velas antes. El robot compró en 3 939,14, con stop en 3 881,50. Los vendedores de verdad se habían cansado: al día siguiente el precio llegó al take profit en 3 996,78: +$115.
La operación que borra esas victorias. Del 30 de enero al 2 de febrero de 2026 el oro bajaba desde 5 500 dólares, y la cuenta volvió a llegar a nueve. El robot compró en 4 737,02, con stop en 4 533,40. Pero la caída «cansada» dio otro tirón hacia abajo y tocó el stop: −$204. El giro llegó, pero ya sin el robot. De antemano no se pueden distinguir estas dos imágenes: en el momento de la entrada se ven iguales.
A mano se ve así: activa el indicador TD Sequential (o cuenta tú mismo: compara cada cierre con el cierre de 4 velas antes). Cuando sobre una vela aparece el 9, compras contra la caída, pones el stop debajo del mínimo del setup y esperas el rebote. Se ve bonito en el historial, cuando ya sabes dónde terminó la caída.
Cómo hice la prueba
Probador de estrategias de MetaTrader 5, cuenta demo de FxPro con sus cotizaciones, spreads, comisiones y swaps. Periodo: octubre de 2020 a octubre de 2026, 72 meses. Depósito de $10 000, apalancamiento 1:500, modo «1 minuto OHLC». Por qué justo 72 meses, te lo cuento al final del artículo.
TD Sequential en 72 meses: no hay un positivo claro en ningún mercado
| Instrumento (D1) | Resultado | Factor de beneficio | Drawdown máx. | Operaciones ganadoras |
|---|---|---|---|---|
| WTI (petróleo) | +3,9% | 1,22 | 7,9% | 31% |
| GBPUSD | +1,6% | 1,07 | 9,8% | 27% |
| GOLD | +1,5% | 1,07 | 9,8% | 27% |
| BITCOIN | 0,0% | 1,00 | 14,6% | 23% |
| USDCHF | −3,2% | 0,89 | 16,4% | 15% |
| USDJPY | −13,7% | 0,50 | 18,0% | 18% |
| EURUSD | −23,0% | 0,21 | 25,6% | 8% |
En seis años en gráficos diarios hubo de 26 a 43 operaciones por mercado, y aun el mejor resultado es menos del 1% al año. Hay tres razones:
- Operar contra la tendencia. Nueve cierres seguidos en una dirección son, justamente, una tendencia. Un movimiento fuerte pasa con facilidad de la novena vela, y el robot compra un cuchillo que cae.
- Un stop demasiado cerca del precio. La novena vela suele cerrar cerca del borde del setup, así que el stop queda a unos pocos pips de la entrada. Un tirón más a favor de la tendencia y la operación se cierra.
- Un objetivo demasiado lejano. El precio rara vez llega al nivel TDST, el borde opuesto del setup. Cerraron en positivo entre el 8% y el 31% de las operaciones, y los aciertos poco frecuentes no cubren las rachas de stops.
En GOLD H4 las mismas reglas dan señales más seguido y pierden más rápido: −33,0% en 72 meses, drawdown de 50,4% y 17% de operaciones ganadoras.
¿Y si la optimización lo salva?
Le di libertad al optimizador: setups «perfectos» o cualquiera, take profit en el TDST o de 1 a 3 stops, stop no menor a 0,5–1,5 ATR, salida tras 6 o 12 velas, cierre por el setup opuesto, filtro de tendencia con EMA 100 o 200, solo compras o los dos lados. El mercado: GOLD H4, porque en diarios el clásico tiene pocas operaciones, y el oro tuvo en estos años los retrocesos más fuertes. La optimización se hizo solo con 10/2020–09/2024, y después revisé lo encontrado en 10/2024–09/2026, meses que el optimizador no vio.
- De 23 conjuntos rentables en el entrenamiento, solo 9 siguieron en positivo en el forward. Los demás «funcionaban» solo con los datos para los que se ajustaron.
- El mejor conjunto del entrenamiento (+25,0%) perdió 8,7% en el forward.
- El mejor superviviente (cualquier setup 9, solo compras, stop no menor a 1 ATR, take profit de 1 stop, salida tras 6 velas): +14,7% en el entrenamiento con un factor de beneficio de 1,75, y +3,4% en dos años de forward con un factor de beneficio de 1,34. En los 72 meses, +18,5% con un drawdown de 5,7%.
Un drawdown de 5,7% se ve tranquilo, pero no te recomiendo este conjunto. Primero, +3,4% en dos años es menos del 2% al año: un spread un poco mayor en otro broker se lo come. Segundo, los conjuntos vecinos con las mismas reglas clave están en su mayoría en negativo en el forward: es una combinación de números afortunada, no una ventaja estable. Y tercero, esto ya no es el TD Sequential de DeMark: «solo compras de oro» en los años en que el oro subió más del doble es una apuesta por la tendencia, no por el «cansancio» del movimiento.
Qué usar en lugar de TD Sequential: robots que pasaron la prueba
Si te gustan las reglas simples que se ven en el gráfico, usa un robot que opere a favor del movimiento y no en su contra, o robots que resistieron la verificación con datos que el optimizador no vio:
| Robot | En 72 meses | Drawdown máx. | Forward 10/2024–09/2026 |
|---|---|---|---|
| Ruptura del máximo de ayer, USDJPY H1 | +120,8% | 13,6% | +32,8%, factor de beneficio 1,49 |
| «80-20» de Raschke, GOLD H4 | +74,2% | 17,1% | +24,8%, factor de beneficio 1,84 |
| «Santo Grial», USDJPY H4 | +69,3% | 8,7% | +20,7%, factor de beneficio 2,39 |
| Para comparar: TD Sequential clásico (7 mercados, D1) | de +3,9% a −23,0% | hasta 25,6% | — |
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Dónde correrlos y cómo descargarlos
Los robots funcionan en MetaTrader 5 con cualquier broker. Mi prueba se hizo en FxPro. También sirven los otros brokers de mi ranking: RoboForex y Tickmill. Los robots son gratis para los clientes de estos brokers:
- Abre una cuenta de MetaTrader 5 con uno de los brokers de arriba (o usa la que ya tienes).
- Entra al bot de Telegram con el botón y envía tu número de cuenta.
- Después de la verificación, el bot te envía el archivo: el robot, los parámetros listos y las instrucciones. Córrelo en el probador de tu broker, te toma una tarde, y ponlo en marcha.
Si quieres revisar tú mismo la cuenta de DeMark, en el bot también está el robot TD Sequential, con los parámetros clásicos y los optimizados, para experimentar en el probador. En una cuenta real no conviene ponerlo.
Mi conclusión
TD Sequential se ve muy bien en las capturas de otros: un 9 y luego el giro. Pero el historial muestra otra cosa: el 9 aparece tanto al inicio de un giro como a mitad de una tendencia fuerte, y de antemano no se pueden distinguir. El clásico no ganó de forma clara en ningún mercado en 72 meses, y la optimización solo encontró un conjunto que dio +3,4% en dos años desconocidos. Cuida tu depósito: comprar el «cansancio» de un movimiento fuerte es pararse en su camino. Para operar, usa un robot que haya pasado la prueba, por ejemplo la ruptura del máximo de ayer: entra a favor del movimiento y en 72 meses duplicó el depósito en USDJPY.
Hoy también publiqué el análisis del robot de ruptura del día anterior. Otras estrategias de giro que probé: Turtle Soup, el doble techo y doble suelo y el grid y la martingala no pasaron la prueba. En cambio, el «80-20» de Raschke, un giro dentro de la tendencia, sí la pasó en el oro.
¿Por qué 72 meses?
El mercado cambia de raíz cada 3–5 años: cambian los participantes y la volatilidad, y las tendencias dan paso a los rangos. Por eso no hago pruebas de 10–20 años: mezclan mercados distintos en una sola cifra promedio, y después de que el mercado cambia, la estrategia hay que cambiarla de todos modos. TD Sequential es un ejemplo claro. DeMark lo creó en los años 70 y 80 para mercados donde los movimientos se agotaban con más frecuencia. En 2020–2026 el oro subió durante años y el yen cayó, y el «nueve» contra esas tendencias resultó una trampa una y otra vez. Hay que operar el mercado que existe hoy.
Para buscar estrategias para el mercado actual hice mi aplicación «Encuentra tu estrategia», en el navegador o en Telegram. Ahí puedes probar cualquier idea en un historial de hasta 72 meses, y cada 2 semanas la aplicación corre por sí sola decenas de miles de estrategias y te muestra las que funcionan en los últimos 6, 12 y 36 meses. No promete ganancias: te ayuda a notar a tiempo que el mercado cambió y que una idea vieja dejó de funcionar.
Los resultados de pruebas con datos históricos no garantizan resultados futuros.
Fuentes
- Thomas R. DeMark: «The New Science of Technical Analysis» (John Wiley & Sons, 1994), TD Sequential, el setup 9 y el nivel TDST.
- Jason Perl: «DeMark Indicators» (Bloomberg Press, 2008), reglas del setup, del setup «perfecto» y de la cuenta 13.
- Pruebas propias en MetaTrader 5 en el servidor demo de FxPro, noviembre de 2026.
Dónde operar
Estos son los brokers y exchanges que uso y que trabajan con clientes de América Latina. Revisa siempre que el servicio esté disponible en tu país y empieza con poco.
Aviso de riesgo: los CFD, el Forex y los derivados de cripto conllevan un alto riesgo de perder dinero por el apalancamiento. Este artículo no es una recomendación de inversión.
